Gestión de Riesgo
Protege tu capital y maximiza la longevidad en el mercado con técnicas profesionales de gestión de riesgo
El objetivo NO es maximizar ganancias, sino minimizar pérdidas.
Los traders profesionales saben que preservar el capital es más importante que hacer dinero rápido. Sin capital, no hay oportunidades. La gestión de riesgo es la diferencia entre traders que sobreviven años en el mercado y aquellos que pierden todo en semanas.
Estadística clave: El 90% de traders minoristas pierde dinero, principalmente por MALA GESTIÓN DE RIESGO, no por falta de conocimiento técnico.
1-2% del Capital Total
NUNCA arriesgues más del 1-2% de tu cuenta en una sola operación. Con esta regla, necesitarías 50-100 pérdidas consecutivas para quebrar.
Ejemplo:
Cuenta: $10,000
Riesgo 1%: $100 por operación
Riesgo 2%: $200 por operación
6% del Capital Total
Si alcanzas 6% de pérdida en un día, DETENTE. No operes más ese día. Esto evita el revenge trading y las pérdidas emocionales en cadena.
Ejemplo:
Cuenta: $10,000
Pérdida máxima diaria: $600
Si pierdes 3 operaciones (2% c/u) = STOP
Máximo 3-5 Operaciones Abiertas
No tengas más de 5 posiciones abiertas simultáneamente. Si todas se mueven en tu contra, podrías perder 5-10% de golpe.
Correlación:
Evita operar pares correlacionados (EUR/USD + GBP/USD)
Diversifica entre pares diferentes
Máximo 1:10 o 1:20
Aunque los brokers ofrecen 1:500, los profesionales usan 1:10 o 1:20. El apalancamiento alto amplifica PÉRDIDAS, no solo ganancias.
Peligro:
Apalancamiento 1:500 = 0.2% movimiento = cuenta liquidada
Apalancamiento 1:10 = margen de error 10x mayor
Antes de Abrir una Operación:
- 1¿He calculado el tamaño de posición correcto para arriesgar solo 1-2%?
- 2¿Mi ratio R:R es al menos 1:2?
- 3¿Tengo un stop loss definido ANTES de entrar?
- 4¿Cuántas operaciones abiertas tengo? (máx 3-5)
- 5¿Estoy operando pares correlacionados?
Durante el Día de Trading:
- 1¿He alcanzado mi pérdida máxima diaria (6%)?
- 2¿Estoy moviendo stop loss por emoción?
- 3¿Estoy aumentando tamaño de posición para recuperar pérdidas?
- 4¿Mi drawdown actual es > 10%?
- 5¿Estoy siguiendo mi plan o improvisando?
Nunca arriesgues más del 1-2% por operación
Stop loss es OBLIGATORIO, no opcional
Ratio R:R mínimo 1:2, ideal 1:3
Máximo 6% de pérdida diaria, luego STOP
Usa apalancamiento bajo (1:10 o 1:20)
Máximo 3-5 operaciones simultáneas
Calcula tamaño de posición ANTES de entrar
Nunca muevas stop loss en tu contra
Si drawdown > 20%, PAUSA y vuelve a demo
Preservar capital > hacer dinero rápido